Lò PTKT đợt này cho ra nhóm cổ phiếu khá quen thuộc và đang rất nóng trên thị trường hiện nay. Hầu hết các mã trong list này mang tính cập nhật nhiều hơn nhằm tận dụng triệt để xu hướng sóng của thị trường. Các mã trong danh sách hầu như đã được tôi khuyến nghị với các vùng giá thấp trước đó. Tuy nhiên, bài viết sẽ cung cấp các quản điểm và mục tiêu giá thích hợp cho các nhà đầu tư quan tâm, có thể xem xét giải ngân mới hoặc tiếp tục nắm giữ. Các mã được đề xuất bao gồm TCM, HPG, VCB, REE, PNJ, BVH, PVT.
TCM - Dệt may Thành Công
Cổ phiếu đầu tư chiến lược của năm 2017, xem link bên dưới:
HPG - Công Ty CP Tập Đoàn Hòa Phát
Thứ nhất, EPS 2016 của HPG là 7.81k, với PE=5,68, khá thấp so với lịch sử giá của HPG. Bình quân PE của HPG trong các năm trước là 8,5. Vậy nếu định giá HPG theo mức PE lịch sử thì mức giá hợp lý là 66 = 7.81 x 8,5.
Thứ hai, HPG sẽ chốt danh sách họp ĐHCĐ vào cuối tháng 3, thời điểm này được kỳ vọng sẽ tiếp tục có những thông tin tích cực về lợi nhuận và cổ tức. Sau năm 2016 đột phá về lợi nhuận hơn 6k tỷ, Lượng “Tiền và tương đương tiền” tăng mạnh từ mức bình quân 3k3 tỷ lên hơn 4k5 tỷ vào cuối năm 2016, kỳ vọng tỷ lệ cổ tức của HPG năm 2017 sẽ khá cao. Đặc biệt, điểm rơi thông tin có thể xoay quanh thời điểm họp ĐHCĐ của doanh nghiệp này.
Thứ ba, về chu kỳ lợi nhuận, lợi nhuận của HPG tập trung mạnh vào quý 2 đến quý 4 năm ngoái. Trong khi lợi nhuận quý 1/2016 chỉ đạt 1k tỷ, do đó, khả năng HPG tiếp tục đột phá lợi nhuận trong quý 1/2017 và tạo hiệu ứng tích cực lên giá cổ phiếu này trên thị trường.
Chart ngày của HPG - điểm gãy tại 44,5 (click vào hình để xem rõ hơn)
Về mặt phân tích kỹ thuật, HPG trong tuần vừa rồi diễn ra các phiên giằng co quyết liệt tại vùng giá 44,5. Quá trình này diễn ra càng lâu càng khiến nghi ngờ sóng tăng của HPG gia tăng, sẽ không ít người buông hàng trong các phiên vừa rồi. Tuy nhiên, việc HPG diễn ra quá trình giằng co khi tiệm cận ngưỡng 44,5 thực tế là quá trình phân phối tâm lý bình thường. Quay lại thời điểm cuối tháng 9, sau khi HPG đạt đỉnh, điểm gãy xu hướng của mã cổ phiếu này diễn ra vào ngày 3/10, lúc đó giá cổ phiếu giằng co tại vùng 44-44,5 và diễn ra điểm gãy, bắt đầu quá trình điều chỉnh tại mốc này. Quanh vùng giá này, như tôi khoanh tròn trong hình, VOL diễn ra sự phân phối lớn. Tại đó, không ít NĐT kẹp hàng. Do đó, khi HPG tiệm cận lại điểm gãy 44,5 sẽ diễn ra quá trình phân phối tâm lý. Tại đây, những người kẹp hàng có xu hướng muốn bán ra, vì niềm tin của họ bị thử thách tại điểm hòa vốn nếu giá cổ phiếu giằng co mạnh, họ có xu hướng muốn bán ra tại điểm hòa vốn, hoặc khi cổ phiếu vừa có lời trở lại vài %. Nếu quan sát HBC giằng co tại vùng đỉnh cũ 32-34, hiện tại HPG cũng diễn ra quá trình tương tự. Nếu HPG vượt lên đỉnh cũ của nó thì xu hướng sóng sẽ mạnh mẽ hơn lúc này.
Trong các phiên tuần trước có thể thấy có 2 điểm đáng chú ý, thứ nhất biến động điều chỉnh có xu hướng co hẹp và vẫn duy trì trên đường MA5. Đồng thời vol khá cao, xét 2 mặt thì lượng hàng phân phối tại vùng này đủ lớn (vì lượng hàng kẹp cuối tháng 9 khá lớn), nhưng ở mặt tích cưc ngược lại nếu kết hợp biến động giá co hẹp, có thể thấy lực cầu mã cổ phiếu này khá tốt, sẵn sàng cover lượng hàng “tâm lý” để đưa cổ phiếu này lên mốc mới. Như vậy, có thể xem xét gia tăng tỷ trọng của HPG nếu quan sát các phiên đầu tuần tới, ngưỡng 44 tại MA5 không bị thủng và giá cổ phiếu tiếp tục trụ vững trên ngưỡng này. Những NĐT thận trọng hơn, có thể xem xét giải ngân sau khi cổ phiếu vượt ngưỡng 44,5.
Vùng mua: 44
Mục tiêu:
+ Ngắn hạn (3 tháng): 50 = 13,6%
+ Trung hạn (3 - 6 tháng): 60 = 36%
REE - Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
REE đã có sự bứt phá mạnh mẽ từ vùng giá 21,5. Câu chuyện của REE thì đã quá cũ. Tuy nhiên, với giá này có thể tiếp tục mua mới, tăng tỷ trọng hoặc nắm giữ REE được không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Trong chiến lược đầu tư tôi hoạch đình đầu năm, nhóm cổ phiếu bluechip (VN30 mở rộng) có PE ở mức thấp (dưới 10) có thể là nhóm tạo sóng trong năm nay.
Hiện nay, REE đang hội tụ tất cả yếu tố thuận lợi nhất để bùng nổ cho chu kỳ trong trung và dài hạn.
Với EPS = 3,57k và PE=7,68 mức khá thấp và còn quá hấp dẫn. Sở dĩ giá REE bị kìm hãm một thời gian dài hầu như đi ngang trong giai đoạn 2014 - 2016 xuất phát từ lượng trái phiếu chuyển đổi quanh vùng giá 22. Sau khi nút thắt này được gỡ vào năm 2016, REE đã bắt đầu bùng nổ cho chu kỳ sóng mới. Hoạt động kinh doanh cơ bản đang có những chuyển biến thuận lợi từ các mảng cốt lõi và liên doanh liên kết, đặc biệt là mảng điện nước.
Chart tuần của REE - đang trong sóng 1
Nếu nhìn vào chart ngày, thì rất khó để tham gia vào REE ở thời điểm hiện tại. Nhưng đối với những NĐT sẵn sàng nắm giữ, bỏ qua những biến động giá trong ngắn hạn thì có thể tiếp tục tham gia và nắm giữ REE với giá mục tiêu là 35. Để nhìn với view dài hạn hơn, chúng ta nên quan sát chart tuần của REE.
Hiện tại, mặc dù đã tăng hơn 30% từ vùng đáy nhưng quan sát chart tuần, có thể thấy REE hầu như còn chưa kết thúc sóng I. Việc giá cổ phiếu tích lũy nền tảng trong giai đoạn dài 3 năm từ 2014 - 2016, thì chu kỳ tăng giá mới của REE có thể kéo dài từ 9 tháng đến 1 năm. Kết hợp chu kỳ thời gian và mục tiêu giá của REE. Vùng giá hiện tại chỉ ở giai đoạn đầu của cả chu kỳ tăng giá.
Các đường MA ngắn và dài hạn của REE trong chart tuần hội tụ mạnh càng củng cố nền tảng cho sóng REE trong năm nay.
Vùng mua: 27
Mục tiêu (6 tháng): 35 - 40 = 30% - 48%
VIET EURO
1/ TCM: như vậy, trong tuần TCM đã tăng từ vùng 17 lên 19,1 vào phiên cuối tuần. Dự kiến sẽ tiến lên vùng kháng cự 20 vào phiên thứ 2 (20/2) như bài nhận định của tôi. CŨng là vùng chốt lời mang tính chất đầu cơ. NĐT có thể xem xét mua lại TCM khi có nhịp điều chỉnh, và nếu trong ngắn hạn TCM ko có tin gì tích cực hỗ trợ thì đó là tín hiệu tốt cho các nhịp sóng trung hạn, vì tiềm năng của nó vẫn còn, chưa được bung ra.
Trả lờiXóa2/ HPG: so với mức giá khuyến nghị, HPG hầu như ko có sự thay đổi. Vào cuối tuần, HPG có tin cổ tức 50%=cp, tin ra đúng như kỳ vọng của tôi trong bài nhận định. Bên cạnh đó, còn tin phát hành thêm 10:2 và tin LN dự kiến 2017 còn 5k tỷ được 80% NĐT trên thị trường nhận định là tiêu cực. Tuy nhiên, theo tôi đánh giá hầu hết những người có quan điểm như vậy đều là những người đầu cơ, đối với họ những tin này là tương đối tiêu cực. Nhưng đối với quan điểm đầu tư, những tin tiêu cực như thế này đc tung ra khi cổ phiếu còn ở mức định giá khá thấp, thì đó lại là cơ hội cho những NĐT gia tăng tỷ trọng.
3/ REE: trong tuần REE có dấu hiệu hạ nhiệt sau 1 thời gian tăng nóng. Trong chu kỳ sóng như thế này, MA20 = 26,4 là hỗ trợ các bước sóng. Tuy nhiên, tin cổ tức TM 1k6/CP chốt ngày 1/3 sẽ là hỗ trợ đáng kể, tôi nghĩ rằng, REE kho điều chỉnh sâu về mức MA20, mà thậm chí có thế tiếp tục tiến lên chinh phục các đỉnh cao mới trong tuần tới.
HPG phiên 20/2 đã có phiên bán tháo mạnh mẽ sau thông tin tiêu cực với hơn 13tr cổ khớp lệnh. Sau phiên hồi nhẹ vào 21/2 thì hôm nay lại diễn ra một phiên giảm mạnh 4,9%. Quan sát trong phiên lực bán lô lớn từ 50-100k liên tục táng ra. Đó là một tín hiệu xấu. Về mặt đầu cơ và kỹ thuật thì hầu như trend xuống đã hình thành từ hôm 21/2 khi đường MA5 cắt xuống MA20 do đó rủi ro ngắn hạn gia tăng.
Trả lờiXóaQuay lại với quan điểm mua của tôi một chút - vì nó rất quan trọng, quyết định chúng ta nên cắt lỗ hay tiếp tục giữ. Xuất phát điểm, tôi mua HPG vì kỳ vọng đầu cơ điểm rơi vào quý 1, và quanh thời điểm chia cổ tức. Đồng thời, với mức PE=5.68 lúc đó, tôi kết luận HPG còn rẻ. Như vậy, với mức giá hiện nay PE của HPG đang là 5.15. Vậy liệu tôi có nên bán HPG hay không? Rõ ràng là ....không vì lúc này HPG đang thậm chí còn rẻ hơn mức mà tôi định giá ban đầu. Vậy đây có phải là thời điểm thích hợp để gia tăng tỷ trọng về mặt đầu tư chứ không phải bán ra.
Chúng ta tiếp tục quan sát diễn biến HPG thời gian tới. Và tôi sẽ tiếp tục hold.
Điểm cắt lỗ HPG về mặt kỹ thuật phải là vùng 42, khi nó thủng trendline hỗ trợ ngắn hạn và đường MA100.
XóaNgưỡng hỗ trợ đối với HPG là vùng 39 = MA200.
HPG phiên nay 23/2 như dự đoán sẽ có nhịp hồi nhẹ. Tuy nhiên, dòng tiền cho thấy sự suy yếu rõ rệt của bên mua. Lực bât mạnh hoàn toàn bị áp đảo bởi bên bán. HPG có thể tiếp tục điều chỉnh các phiên tới.
Trả lờiXóaREE đã điều chỉnh về MA20 =26.7 Đây là điểm hỗ trợ của chu kỳ sóng. Vùng 26.7 - 27 REE được mua gom khá mạnh. Nếu các phiên tới REE vượt mốc 27 có thể tham gia trở lại.
Trả lờiXóaREE đang chạy sóng dài hạn và khả năng đạt mục tiêu 35 rất cao.
Trả lờiXóa