CỔ PHIẾU NÓNG DƯỚI GÓC NHÌN PTKT: TUẦN 26/9 – 30/9

Lò PTKT đợt này ra mắt những cổ phiếu khá cơ bản, có tiềm năng tăng giá trong ngắn và trung hạn, đón đầu kết quả KD quý 3 và đang trong Uptrend tăng giá vững chắc!

Các cổ phiếu này được phân thành 4 nhóm, gồm: Club 100 có NTP và RAL; nhóm trụ có: BVH; nhóm Cơ bản tốt và Uptrend vững chắc có:  HPG, CVT, DHC, NT2, LHG, KBC; nhóm midcap và penny có REE, SCR, FCM. Bên trên là list cổ phiếu do tôi chọn lựa do tiềm năng tăng giá trung hạn khá tốt. Ngoài ra, tôi còn có list danh sách Top 50 cổ phiếu cho tín hiệu đẹp về PTKT, gồm hàng đầu cơ, kịp thời với xu hướng sóng của thị trường. Nếu ACE nào cần list đầy đủ thì để lại mail trong comment bên dưới.

Bài viết này, do tôi thực hiện vào 2 buổi cuối tuần, nhưng phần lớn là hàng tôi theo dõi 1 thời gian dài nên hôm nay mạnh dạn chia sẻ cho ACE. Một phần cũng vì, nhiều ACE đầu tư có ý kiến là sóng này ko cần quan tâm VNINDEX, vì sóng phân hóa nên quan trọng là nuôi con nào trồng cây gì. Tôi hoàn toàn đồng ý và sau bài nhận định về TT chung: “700 – giấc mơ có thật” hôm qua, hôm nay tôi tiếp tục thực hiện bài này, mong nhận phản hồi và tranh luận từ ACE để chọn lựa ra những cơ hội đầu tư tốt nhất.

Bài nhận định chung tại link bên dưới:

http://f319.com/threads/700-giac-mo-co-that.853973/#post-20704333

BVH – Công ty cổ phần Tập Đoàn Bảo Việt

BVH được tôi đưa lên đầu danh sách vì mã này là mã trụ của TT, tùy theo kinh nghiệm của từng NĐT, có thể canh nhịp đầu cơ BVH hoặc xem xét nắm giữ trong trung hạn. Thời gian qua, sóng ngành bảo hiểm là tương đối mạnh, nhiều cổ phiếu nhóm này tăng giá khá mạnh và đều như BIC, PGI, BMI và VNR; đặc biệt yếu tố được tôi kỳ vọng vào sóng bảo hiểm là 2 mã BMI và VNR nằm trong danh sách thoái vốn của SCIC. Rõ ràng, vai trò của BVH trong nhóm này là ko thể phủ nhận, BVH là leader của nhóm bảo hiểm; do đó, để thoái vốn khỏi 2 mã BMI và VNR được giá tốt nhất thì BVH khả năng sẽ tạo lực kéo cho nhóm này.

Về mặt PTKT, BVH là mã tiềm năng tăng giá trong trung hạn cao do có sự cộng hưởng từ chart Tuần và chart Tháng. Như trong hình chart tháng của BVH gồm 3 nến DOJI tháng 5-6-7, theo sau đó là 2 nến xanh tháng 8-9, xác nhận hiệu ứng tích cực trong trung và dài hạn. BVH đang chịu áp lực từ ngưỡng kháng cự 65, do đó việc mua BVH thiên về hướng nắm giữ lâu dài, từ 3-6 tháng cho view đầu tư. Target trung hạn của BVH là 85-90, tuy nhiên có thể thấy lượng hàng kẹp tại vùng đỉnh cũ 85-90 ko nhiều, nên nếu BVH vượt khỏi vùng tích lũy 60-65 thì việc vượt vũ môn tại mốc 85 không quá khó. Khuyến nghị Buy & Hold trung và dài hạn tại vùng 60-65.

NTP – Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

NTP là mã được tôi kỳ vọng vì nằm trong danh sách thoái vốn của SCIC, việc mua mã này hoàn toàn dựa và PTKT. NTP đang cho thấy 1 uptrend khá vững chắc. Điểm đáng lưu ý, là thanh khoản ở mức thấp và vừa phải trong suốt chu kỳ sóng lên giúp NTP tiếp tục xu hướng Uptrend, trong hình đường MA10 VOL xoay quanh đường MA45 VOL, và chưa cho tín hiệu phân phối. Nhưng thanh khoản quá thấp cũng là nhược điểm cố hữu của mã này, việc thanh khoản quá thấp khiến NTP tăng chậm hơn các mã khác, trong quá trình đi lên cần nhiều nhịp nghỉ ngắn hạn để cover lại hàng. Tại vùng giá này có thể canh mua NTP tại vùng 79.5-81, tiệm cận đường MA15. Target trước mắt 100.

RAL – Phích nước Rạng Đông

RAL – 1 cổ phiếu trong Club 100 được tôi đánh giá cao về tiềm năng đầu cơ trong ngắn hạn. Trong hình là chart tuần của RAL, cây nến xanh tuần trước cho tín hiệu Break về giá và VOL, bứt ra khỏi vùng tích lũy. Nếu quan sát chart ngày, 2 phiên nến xanh ngày 21-22/9 cho tín hiệu break về VOL, tuy trong chart ngày ngưỡng 105 là kháng cự ngắn hạn của RAL nhưng lượng hàng kẹp tại đỉnh cũ ko nhiều, và khả năng VOL 2 phiên 21-22/9 đã cover được lượng hàng cũ, nên việc RAL vượt đỉnh để tiếp tục Uptrend sẽ khá dễ dàng. VOL trong chart ngày của RAL khá đều và ổn định, đảm bảo Uptrend còn bền vững. Khuyến nghị mua tại vùng 102 - 105.

DHC – Công Ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre.

DHC được tôi theo dõi và phân tích từ cuối năm 2015, đặc trưng của mã này là đánh chu kỳ sóng theo từng quý, trước thời điểm BCTC hàng quý. DHC là một trong những mã có cơ bản và tăng trưởng ổn định, vị thế khá tốt trong ngành phụ trợ. Trong chart tuần bên dưới, nến xanh tuần trước với VOL khá tích cực, bật ngay tại đường trendline dài hạn và đường MA15. Trong chart ngày, DHC có 1 phiên xanh với VOL dày ngày 21/9, kế đó là 2 phiên điều chỉnh với VOL sụt giảm mạnh được tôi đánh giá là tín hiệu tích cực ngắn hạn, VOL trong chart ngày của DHC cũng ở mức vừa phải và đường MA10 VOL nằm dưới đường MA45 VOL, cho thấy Uptrend của DHC còn khá vững chắc. Vùng mua 35-36. Nắm giữ 1 tháng đến BCTC quý 3.

NT2 – Nhiệt điện Nhơn Trạch 2

Xem bài phân tích tại link bên dưới:

http://f319.com/threads/bao-cao-cap-nhat-nt2-hanh-trinh-5x.834573/

KBC – Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc

KBC là một trong những cổ phiếu có cơ bản khá tốt, với các KCN có vị trí thuận lợi, nằm gần khu vực cảng biển lớn của Hải Phòng, có tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng đi ngang qua KCN. Từ sau khi sân bay quốc tế Cát Bi chính thức hoạt động, KBC liên tục đón nhận nhiều hợp đồng lớn. Gần đây nhất, trong chuyến thăm của Thủ tướng đến Hải Phòng, nhiều hợp đồng và dự án lớn đã được ký kết nhân dịp này, vốn FDI vào Hải Phòng tăng mạnh. Đây là nền tảng để KBC tăng trưởng về dài hạn.

Về mặt kỹ thuật, mặc dù KBC đã tăng nóng từ đầu năm, gần 80% nhưng theo các chỉ báo về khối lượng của tôi, VOL của KBC chưa cho tín hiệu cảnh báo của vùng phân phối và Uptrend dài hạn có thể tiếp diễn. Trong hình là chart tuần của KBC, với cây nến xanh tuần trước cùng KL khá tích cực > 38tr cổ. KBC đã chính thức vượt ngưỡng đỉnh lịch sử tại vùng 18. Trong các phiên cuối tuần có thể  thấy sau khi break mốc 18, KBC đang bước vào nhịp tích lũy ngắn hạn. Mặc dù giằng co tại vùng 18.5 nhưng lực cầu vào KBC tương đối chủ động và chất lượng lô lệnh khá tốt (lệnh lớn 50-100k).

Vùng mua 18.5-19 => Buy & Hold trung dài hạn 3 - 6 tháng.

LHG – Công Ty Cổ Phần Long Hậu

Diễn biến của KBC và LHG khá tương đồng, cùng lĩnh vực BĐS khu CN. Trong hình là chart tuần của LHG, mã này đang hình thành chart tam giác và cho tín hiệu break về VOL trong nến xanh tuần trước. Tín hiệu khá tích cực khi VOL tuần đạt 2,5tr cổ, gấp đôi MA45 tuần là 1,3tr cổ và gấp 3 lần MA10 tuần là 780k cổ. Trong chart ngày, LHG đã tích lũy trong mẫu hình nền phẳng từ tháng 4 đến tháng 9 (mẫu hình này thường chạy sóng sau 5-8 tháng tích lũy). Với phiên break về VOL tuần trước, nếu LHG vượt ngưỡng 26 thì có thể xem xét tham gia, tiềm năng sóng về trung hạn đối với mẫu hình nền phẳng là tương đối mạnh.

Buy & Hold khi vượt ngưỡng 26.

HPG và CVT

Hai mã này đang trong Uptrend bền vững, và với các chỉ báo về VOL , hoàn toàn chưa cho tín hiệu phân phối, MA10 VOL và MA45 VOL xoay quanh nhau là tín hiệu tích cực giúp Uptrend bền vững.

HPG vẫn đang leader sóng ngành thép với việc hưởng lợi từ chính sách bảo hộ trong nước, và KQKD 2 quý cuối năm được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng.

CVT cũng tương tự, là hàng cơ bản khá tốt, lĩnh vực VLXD của CVT là lĩnh vực dễ kiểm chứng và định giá, các tổ chức đang định giá CVT theo kỳ vọng P/E trượt vào 2 quý sắp tới. Khi EPS kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng giúp PE của CVT trượt về vùng định giá hấp dẫn.

REE – Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh REE

REE vừa trải qua 1 tuần giao dịch khá tích cực. Kỳ vọng của mã này đến từ KQKD của các công ty con và liên kết trong lĩnh vực thủy điện sẽ được cải thiện trong quý 3 và quý 4. Đặc biệt là các công ty thủy điện tại miền trung và nam bộ được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ hiện tượng La Lina.

Trong hình là chart Tuần của REE. Một tín hiệu cộng hưởng khá mạnh khi 3 đường giá MA15-MA45 và MA200 hội tụ tại vùng giá 20.5. Cùng với phiên break khá mạnh về VOL và giá khiến chart của REE là một trong những chart cho tín hiệu mua mạnh nhất hiện nay. Dựa theo chart Tuần thì tiềm năng tăng giá của REE trong trung hạn là khá tốt. Khuyến nghị mua vùng giá 21.5-22 với Target ngắn hạn 1 tháng là 25, trung hạn điều chỉnh target theo BCTC các quý tiếp theo.

SCR – Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín

SCR từng là 1 mã cổ phiếu kém hấp dẫn do việc tồn kho khá nhiều dự án cũ. Tuy nhiên, sau thời điểm chuyển nhượng dự án Celadon thu về hơn 1.400 tỷ đồng. Bảng cân đối kế toán của SCR đã cải thiện đáng kể, cơ cấu nợ giảm mạnh. Lượng tiền thu về lớn giúp SCR trở thành 1 DN có quỹ tiền mặt lớn, sẵn sàng tìm kiếm các quỹ đất tốt để thực hiện quá trình tái cơ cấu với nhiều dự án tốt và hấp dẫn. Kể từ thời điểm đó SCR bước vào thời kỳ tăng giá vững chắc, từ vùng giá 6 (tháng 6/2015) lên giá 11 (Tháng 6/2016) tức hơn 80%, mặc dù biến động trong ngắn hạn của SCR rất chậm, nhưng không thể phủ nhận mã này đang cho 1 TSSL khá cao về trung và dài hạn.

Quan sát SCR 1 thời gian dài. Tôi nhận thấy mã này đánh theo chu kỳ 2 tuần tăng giá, mỗi nhịp tăng 10-13%, xen kẽ đó là 1 nhịp điều chỉnh tầm 20-23 phiên. Ngay trước thời điểm tăng giá, SCR thường kê lệnh lớn trên các bước giá bên bán, đè giá để tạo 1 chuỗi nến Doji xuất hiện với tần suất nhiều hơn trước khi break và tăng giá. Như vậy, tính đến phiên giao dịch tuần trước 23/9 là phiên điều chỉnh thứ 17 của SCR, mất tầm 5 phiên điều chỉnh nữa thì SCR sẽ chạy. Và ngay trong các phiên cuối tuần trước, SCR xuất hiện các các lệnh bán dày đặc tại các mức giá xanh. 

Vùng giá cost cho đợt tích lũy này theo quan sát của tôi là 9.8. Và nếu tuần này, các nến Doji bắt đầu xuất hiện như nhận định của tôi thì SCR khả năng sẽ bùng nổ vào cuối tuần này và đầu tuần sau nữa. Vừa đủ 23 phiên điều chỉnh. Điểm tích cực nữa là nếu SCR tiếp tục đi ngang trong tuần này, thì chart giá của SCR sẽ tiệm cận đường trendline dài hạn từ tháng 6/2015 đến nay. Đó cũng là một trong những dấu hiệu đánh rất đặc trưng của SCR. Như vậy, thời điểm để mua SCR là các phiên trong tuần này, quanh mức giá tích lũy  9.8 với Target ngắn hạn 3-4 tuần là 11, hơn 10%, với mức biên rủi ro cận dưới là trendline 9.6.

FCM – Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản FeCon

FCM thời gian dài theo tôi bị thị trường định dưới giá trị khi mang tên của dòng khoáng sản, thời gian qua các cổ phiếu khoảng sản dưới mệnh giá bị giảm giá mạnh khiến FCM bị vạ lây. Tuy nhiên, hoạt động chính của DN này là bê tông và cọc nhồi, được hưởng lợi 1 phần từ các dự án của FCN. Doanh thu của FCM tăng trưởng khá đều đặn những năm gần đây, tuy là cổ phiếu có giá tương đối thấp 5.5 nhưng dòng tiền và BCTC của DN này tương đối lành mạnh, đủ sức vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.,đó là cơ sở FCM đang ở vùng định giá khá hấp dẫn. Tuần trước FCM có tuần tăng giá khá ấn tượng từ 4.5 lên 5.5, break đường MA200. Với EPS 2 quý đầu năm là 0.58, chưa kể kỳ vọng quý 3 của FCM có thể cải thiện đáng kể, nâng mức định giá của mã này lên cao hơn. Rủi ro của những mã như thế này ở chính mệnh giá của nó. Thích hợp để Buy & Hold về dài hạn, và nếu theo sát hoạt động kinh doanh FCM có thể là mã ăn bằng lần.

VIET EURO